华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7.15万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8035元基金经理刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-12-19 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-18 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-17 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-12-13 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-11 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-12-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-09 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-12-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-04 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-12-03 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-12-02 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-29 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-11-28 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-27 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-11-26 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-11-22 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-21 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-20 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-19 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-18 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-15 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-11-14 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-11-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-11-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-11-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-11-08 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-11-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-06 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-05 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-04 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-01 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-10-31 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-10-30 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-28 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-10-25 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-23 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-10-22 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-10-21 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-17 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-10-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-15 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-14 | 0.7914元 | 0.7914元 |
