华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7436元基金经理郑煜 、 刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率353.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-07-04 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-03 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-07-02 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-01 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-06-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-06-24 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-21 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-19 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-18 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-06-17 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-14 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-13 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-11 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-06 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-04 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-05-31 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-05-30 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-05-29 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-28 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-05-27 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-05-24 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-22 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-20 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-05-17 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-16 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-15 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-14 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-05-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-05-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-09 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-05-07 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-05-06 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-04-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-04-29 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-04-26 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-04-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-04-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-04-23 | 0.8047元 | 0.8047元 |
