华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7436元基金经理郑煜 、 刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率353.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 16.68亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 17.57亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.70亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 22.29亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 26.41亿 | 25.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 27.18亿 | 27.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 26.58亿 | 28.00亿元 | -- |
