华夏兴阳一年持有混合 (009010.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7.15万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8035元基金经理刘文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
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华夏兴阳一年持有混合(009010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 15.65亿 | 19.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 15.12亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.68亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 17.57亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.70亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 22.29亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 26.41亿 | 25.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 27.18亿 | 27.03亿元 | -- |
