华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8399元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.21亿 | 76.28% |
| (其中) 股票 | 7.21亿 | 76.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,507.16万 | 10.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,469.72万 | 7.90% |
| 4 | 其他资产 | 5,452.33万 | 5.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.18亿 | 54.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,746.30万 | 3.96% |
| 采矿业 | 3,492.30万 | 3.69% |
| 建筑业 | 1,467.15万 | 1.55% |
| 金融业 | 784.17万 | 0.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 638.90万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 492.80万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.24万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.18%) |
|---|---|---|
| 保健 | 3,519.66万 | 3.72% |
| 非必需消费品 | 3,408.61万 | 3.61% |
| 必需消费品 | 935.78万 | 0.99% |
| 通讯服务 | 672.33万 | 0.71% |
| 工业 | 458.99万 | 0.49% |
| 金融 | 439.44万 | 0.46% |
| 能源 | 190.95万 | 0.20% |
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