华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 65.37% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 65.37% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.25亿 | 22.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 10.95% |
| 4 | 其他资产 | 956.40万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 46.89% |
| 采矿业 | 3,653.53万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,783.74万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999.47万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556.94万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.42%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,601.43万 | 4.64% |
| 能源 | 2,834.87万 | 2.86% |
| 工业 | 1,642.59万 | 1.66% |
| 保健 | 1,265.98万 | 1.28% |
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