华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 555.57万元 | 1.20% | 92.59万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,683.71万元 | 1.20% | 280.62万元 | 0.20% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,009.78万元 | 1.50% | 168.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,482.73万元 | 1.50% | 413.79万元 | 0.25% |
