华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9.48亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 9.05亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.34亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 10.01亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.92亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.65亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 13.66亿 | 12.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 14.05亿 | 13.62亿元 | -- |
