平安创业板ETF联接A (009012.jj)创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,924.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2261元基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安创业板ETF联接C目标基金平安创业板ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-19 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-12-18 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-13 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-12-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-12-11 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-12-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-12-05 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-12-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-12-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-11-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-11-28 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-11-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-11-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-11-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-11-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-11-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-14 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-13 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-11-12 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-11-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-11-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-11-07 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-11-06 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-11-05 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-01 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-10-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-10-29 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-10-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-10-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-10-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-10-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-10-18 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-16 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-10-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-10-14 | 1.1993元 | 1.1993元 |
