银华港股通精选股票发起式A (009017.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,945.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8500元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华港股通精选股票发起式C | ||||
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,702.57万 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 6,702.57万 | 86.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.70万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 90.70万 | 1.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 942.13万 | 12.14% |
| 4 | 其他资产 | 27.93万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.08%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 267.31万 | 3.44% |
| 制造业 | 126.83万 | 1.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,259.75万 | 29.11% |
| 电信服务 | 1,174.90万 | 15.13% |
| 公用事业 | 829.04万 | 10.68% |
| 消费者非必需品 | 616.14万 | 7.94% |
| 信息技术 | 369.22万 | 4.76% |
| 消费者常用品 | 361.66万 | 4.66% |
| 能源 | 306.47万 | 3.95% |
| 地产建筑业 | 204.91万 | 2.64% |
| 工业 | 186.17万 | 2.40% |
| 基础材料 | 1,616.00 | 0.00% |
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