银华港股通精选股票发起式A (009017.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,945.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8500元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华港股通精选股票发起式C | ||||
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.93万元 | 1.50% | 6.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 119.64万元 | 1.50% | 19.94万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 73.35万元 | 1.50% | 12.22万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 136.36万元 | 1.50% | 22.73万元 | 0.25% |
