银华港股通精选股票发起式A (009017.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,945.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8500元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华港股通精选股票发起式C | ||||
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华港股通精选股票发起式 | |
| 基金主代码 | 009017 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-01 | |
| 总份额 | 8,114.25万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金将灵活运用多种投资策略，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例；根据国家政治经济政策精神，确定可投资的行业范围。本基金为股票型基金，将以权益性资产为主要配置，同时结合资金面情况、市场情绪面因素，适当进行短期的战术避险选择。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的80%—95%，其中港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）×85%+银行人民币活期存款利率（税后）×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华港股通精选股票发起式A | 银华港股通精选股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009017 | 014052 |
| 子基金份额 | 8,010.42万 份 (2024-09-30) | 103.83万 份 (2024-09-30) |
