银华港股通精选股票发起式A (009017.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,945.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8500元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金银华港股通精选股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华港股通精选股票发起式A(009017) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 7,188.55万 | 8,010.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6,599.53万 | 8,015.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,215.09万 | 8,175.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 6,492.50万 | 8,450.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,274.96万 | 8,584.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 8,017.00万 | 8,821.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 9,054.41万 | 9,364.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 8,839.36万 | 9,203.83万元 | -- |
