西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债C | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.73亿 | 96.36% |
| (其中) 债券 | 7.73亿 | 96.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 711.30万 | 0.89% |
| 3 | 其他资产 | 2,206.52万 | 2.75% |
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