西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1297元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债C | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1297元 | 1.2297元 |
| 2024-07-04 | 1.1290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-03 | 1.1319元 | 1.2319元 |
| 2024-07-02 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2024-07-01 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2024-06-28 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2024-06-27 | 1.1323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-26 | 1.1333元 | 1.2333元 |
| 2024-06-25 | 1.1288元 | 1.2288元 |
| 2024-06-24 | 1.1268元 | 1.2268元 |
| 2024-06-21 | 1.1314元 | 1.2314元 |
| 2024-06-20 | 1.1321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-19 | 1.1349元 | 1.2349元 |
| 2024-06-18 | 1.1357元 | 1.2357元 |
| 2024-06-17 | 1.1394元 | 1.2344元 |
| 2024-06-14 | 1.1399元 | 1.2349元 |
| 2024-06-13 | 1.1396元 | 1.2346元 |
| 2024-06-12 | 1.1402元 | 1.2352元 |
| 2024-06-11 | 1.1391元 | 1.2341元 |
| 2024-06-07 | 1.1378元 | 1.2328元 |
| 2024-06-06 | 1.1363元 | 1.2313元 |
| 2024-06-05 | 1.1372元 | 1.2322元 |
| 2024-06-04 | 1.1379元 | 1.2329元 |
| 2024-06-03 | 1.1374元 | 1.2324元 |
| 2024-05-31 | 1.1395元 | 1.2345元 |
| 2024-05-30 | 1.1392元 | 1.2342元 |
| 2024-05-29 | 1.1387元 | 1.2337元 |
| 2024-05-28 | 1.1374元 | 1.2324元 |
| 2024-05-27 | 1.1379元 | 1.2329元 |
| 2024-05-24 | 1.1367元 | 1.2317元 |
| 2024-05-23 | 1.1370元 | 1.2320元 |
| 2024-05-22 | 1.1391元 | 1.2341元 |
| 2024-05-21 | 1.1393元 | 1.2343元 |
| 2024-05-20 | 1.1412元 | 1.2362元 |
| 2024-05-17 | 1.1395元 | 1.2345元 |
| 2024-05-16 | 1.1388元 | 1.2338元 |
| 2024-05-15 | 1.1386元 | 1.2336元 |
| 2024-05-14 | 1.1393元 | 1.2343元 |
| 2024-05-13 | 1.1385元 | 1.2335元 |
| 2024-05-10 | 1.1395元 | 1.2345元 |
| 2024-05-09 | 1.1394元 | 1.2344元 |
| 2024-05-08 | 1.1376元 | 1.2326元 |
| 2024-05-07 | 1.1391元 | 1.2341元 |
| 2024-05-06 | 1.1354元 | 1.2304元 |
| 2024-04-30 | 1.1307元 | 1.2257元 |
| 2024-04-29 | 1.1290元 | 1.2240元 |
| 2024-04-26 | 1.1309元 | 1.2259元 |
| 2024-04-25 | 1.1298元 | 1.2248元 |
| 2024-04-24 | 1.1289元 | 1.2239元 |
| 2024-04-23 | 1.1272元 | 1.2222元 |
