西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.06万元 | 0.50% | 26.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 190.87万元 | 0.50% | 38.17万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.28万元 | 0.50% | 12.46万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 64.67万元 | 0.50% | 12.93万元 | 0.10% |
