西部利得聚泰18个月定开债A (009018.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债C | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债A(009018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.85亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.77亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4.71亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.65亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 4.64亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4,886.02万 | 4,509.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,840.56万 | 4,505.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 4,841.12万 | 4,505.46万元 | -- |
