西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债A | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.055 元 | 4,111.79万 | 226.15万元 | 4.88% | -- |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.002 元 | 4,110.85万 | 8.22万元 | 0.18% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.005 元 | 4,108.56万 | 20.54万元 | 0.45% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.001 元 | 4,108.08万 | 4.11万元 | 0.09% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.001 元 | 4,107.58万 | 4.11万元 | 0.09% | 2.04% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.001 元 | 4,107.08万 | 4.11万元 | 0.09% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.01 元 | 7,764.92万 | 77.65万元 | 0.93% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.01 元 | 7,759.75万 | 77.60万元 | 0.93% | |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.001 元 | 7,759.22万 | 7.76万元 | 0.09% | 0.57% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.001 元 | 7,758.72万 | 7.76万元 | 0.09% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.001 元 | 7,758.19万 | 7.76万元 | 0.10% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.003 元 | 7,756.65万 | 23.27万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
