西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债A | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,579.49万 | 4,110.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,508.73万 | 4,108.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4,462.61万 | 4,108.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,408.26万 | 4,107.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,406.48万 | 4,107.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 8,307.68万 | 7,764.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8,241.63万 | 7,759.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8,251.16万 | 7,759.22万元 | -- |
