西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债A | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1129元 | 1.2129元 |
| 2024-07-30 | 1.1083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-29 | 1.1074元 | 1.2074元 |
| 2024-07-26 | 1.1076元 | 1.2076元 |
| 2024-07-25 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-24 | 1.1013元 | 1.2013元 |
| 2024-07-23 | 1.1026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-22 | 1.1053元 | 1.2053元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-18 | 1.1057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-17 | 1.1059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-15 | 1.1086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-12 | 1.1098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-10 | 1.1079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-09 | 1.1089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-08 | 1.1057元 | 1.2057元 |
| 2024-07-05 | 1.1098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-04 | 1.1091元 | 1.2091元 |
| 2024-07-03 | 1.1120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-02 | 1.1139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-01 | 1.1140元 | 1.2140元 |
| 2024-06-28 | 1.1139元 | 1.2139元 |
| 2024-06-27 | 1.1125元 | 1.2125元 |
| 2024-06-26 | 1.1135元 | 1.2135元 |
| 2024-06-25 | 1.1090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-24 | 1.1071元 | 1.2071元 |
| 2024-06-21 | 1.1116元 | 1.2116元 |
| 2024-06-20 | 1.1123元 | 1.2123元 |
| 2024-06-19 | 1.1151元 | 1.2151元 |
| 2024-06-18 | 1.1159元 | 1.2159元 |
| 2024-06-17 | 1.1196元 | 1.2146元 |
| 2024-06-14 | 1.1202元 | 1.2152元 |
| 2024-06-13 | 1.1198元 | 1.2148元 |
| 2024-06-12 | 1.1205元 | 1.2155元 |
| 2024-06-11 | 1.1194元 | 1.2144元 |
| 2024-06-07 | 1.1182元 | 1.2132元 |
| 2024-06-06 | 1.1167元 | 1.2117元 |
| 2024-06-05 | 1.1177元 | 1.2127元 |
| 2024-06-04 | 1.1183元 | 1.2133元 |
| 2024-06-03 | 1.1179元 | 1.2129元 |
| 2024-05-31 | 1.1200元 | 1.2150元 |
| 2024-05-30 | 1.1196元 | 1.2146元 |
| 2024-05-29 | 1.1192元 | 1.2142元 |
| 2024-05-28 | 1.1179元 | 1.2129元 |
| 2024-05-27 | 1.1184元 | 1.2134元 |
| 2024-05-24 | 1.1172元 | 1.2122元 |
| 2024-05-23 | 1.1175元 | 1.2125元 |
| 2024-05-22 | 1.1197元 | 1.2147元 |
