西部利得聚泰18个月定开债C (009019.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0808元基金经理严志勇 、 李安然管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚泰18个月定开债A | ||||
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西部利得聚泰18个月定开债C(009019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0808元 | 1.2378元 |
| 2024-12-20 | 1.0833元 | 1.2403元 |
| 2024-12-19 | 1.0800元 | 1.2370元 |
| 2024-12-18 | 1.0801元 | 1.2371元 |
| 2024-12-17 | 1.0791元 | 1.2361元 |
| 2024-12-16 | 1.0822元 | 1.2392元 |
| 2024-12-13 | 1.0843元 | 1.2413元 |
| 2024-12-12 | 1.0863元 | 1.2433元 |
| 2024-12-11 | 1.0838元 | 1.2408元 |
| 2024-12-10 | 1.0814元 | 1.2384元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.2361元 |
| 2024-12-06 | 1.0785元 | 1.2355元 |
| 2024-12-05 | 1.0775元 | 1.2345元 |
| 2024-12-04 | 1.0762元 | 1.2332元 |
| 2024-12-03 | 1.0763元 | 1.2333元 |
| 2024-12-02 | 1.0762元 | 1.2332元 |
| 2024-11-29 | 1.0737元 | 1.2307元 |
| 2024-11-28 | 1.0729元 | 1.2299元 |
| 2024-11-27 | 1.0724元 | 1.2294元 |
| 2024-11-26 | 1.0717元 | 1.2287元 |
| 2024-11-25 | 1.0718元 | 1.2288元 |
| 2024-11-22 | 1.0711元 | 1.2281元 |
| 2024-11-21 | 1.0719元 | 1.2289元 |
| 2024-11-20 | 1.0710元 | 1.2280元 |
| 2024-11-19 | 1.0697元 | 1.2267元 |
| 2024-11-18 | 1.0682元 | 1.2252元 |
| 2024-11-15 | 1.0682元 | 1.2252元 |
| 2024-11-14 | 1.0685元 | 1.2255元 |
| 2024-11-13 | 1.0703元 | 1.2273元 |
| 2024-11-12 | 1.0710元 | 1.2280元 |
| 2024-11-11 | 1.1259元 | 1.2279元 |
| 2024-11-08 | 1.1248元 | 1.2268元 |
| 2024-11-07 | 1.1247元 | 1.2267元 |
| 2024-11-06 | 1.1235元 | 1.2255元 |
| 2024-11-05 | 1.1234元 | 1.2254元 |
| 2024-11-04 | 1.1228元 | 1.2248元 |
| 2024-11-01 | 1.1217元 | 1.2237元 |
| 2024-10-31 | 1.1219元 | 1.2239元 |
| 2024-10-30 | 1.1214元 | 1.2234元 |
| 2024-10-29 | 1.1221元 | 1.2241元 |
| 2024-10-28 | 1.1239元 | 1.2259元 |
| 2024-10-25 | 1.1233元 | 1.2253元 |
| 2024-10-24 | 1.1223元 | 1.2243元 |
| 2024-10-23 | 1.1231元 | 1.2251元 |
| 2024-10-22 | 1.1236元 | 1.2256元 |
| 2024-10-21 | 1.1239元 | 1.2259元 |
| 2024-10-18 | 1.1238元 | 1.2258元 |
| 2024-10-17 | 1.1236元 | 1.2256元 |
| 2024-10-16 | 1.1231元 | 1.2251元 |
| 2024-10-15 | 1.1228元 | 1.2248元 |
