鹏华丰诚债券A (009021.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,223.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1609元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%持仓换手率2.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰诚债券C 、 鹏华丰诚债券D 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B | ||||
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鹏华丰诚债券A(009021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.48万元 | 0.45% | 50.83万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.45% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 406.67万元 | 0.45% | 135.56万元 | 0.15% |
| 2023-08-29 | -- | 0.45% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 195.23万元 | 0.45% | 65.08万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,135.73万元 | 0.45% | 378.58万元 | 0.15% |
