鹏华丰诚债券A(009021) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.18亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.02亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.44亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.43亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.50亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.86亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 18.19亿 | 16.65亿元 | -- |
