鹏华丰诚债券A (009021.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,223.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1778元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%持仓换手率2.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰诚债券C 、 鹏华丰诚债券D 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B | ||||
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鹏华丰诚债券A(009021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.70亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4.18亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 6.02亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.44亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.43亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5.50亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 10.86亿 | 10.01亿元 | -- |
