鹏华丰诚债券A (009021.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,223.00 | 成立日期 | 2020-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1622元基金经理祝松 、 杜培俊管理费用率0.45%管托费用率0.15%持仓换手率2.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰诚债券C 、 鹏华丰诚债券D 、 鹏华丰诚债券E 、 鹏华丰诚债券B | ||||
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鹏华丰诚债券A(009021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-29 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-10-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-10-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-16 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-10-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-11 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-10-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-09-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-09-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-09-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-09-24 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-09-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-09-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-09-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-09-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-09-13 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-09-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-09-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-09-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-09-09 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-09-06 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-09-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-09-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-09-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-09-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-08-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-08-29 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-08-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-08-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
