鹏华丰诚债券A(009021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-07-24 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-07-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-07-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-06-19 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-14 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-13 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-11 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-06 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-05-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-27 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-05-24 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-05-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-22 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-05-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-05-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
