浦银安盛安远回报一年持有期混合C (009028.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1334元持有人户数387.00基金经理褚艳辉 、 赵楠管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安远回报一年持有期混合A | ||||
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浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-09-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-09-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-09-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-09-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-09-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-09-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-09-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-09-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-09-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-09-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-09-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-09-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-09-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-09-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-09-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-09-02 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-08-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-28 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-08-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-08-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-08-19 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-08-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-08-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-08-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-12 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-08-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-08-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-08-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-06 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-08-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-08-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-07-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
