工银高质量成长混合A (009029.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7815元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合C | ||||
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-21 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-08-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-12 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-09 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-07 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-05 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-01 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-31 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-29 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-19 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-07-18 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-17 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-16 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-15 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-11 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-10 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-05 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-03 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-02 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-01 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-28 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-26 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-06-25 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
