工银高质量成长混合A (009029.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9335元持有人户数2.61万基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率30.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合C | ||||
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工银高质量成长混合A(009029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-09-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-09-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-09-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-09-20 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-09-19 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-09-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-09-13 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-09-12 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-09-11 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-10 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-09-09 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-09-06 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-09-05 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-09-04 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-09-03 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-09-02 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-30 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-29 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-23 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-08-22 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-21 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-20 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-08-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-16 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-15 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-14 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-12 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-09 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-08 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-07 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-08-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-05 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-02 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-01 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-31 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-30 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-29 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-07-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-07-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-19 | 0.8221元 | 0.8221元 |
