工银高质量成长混合C (009030.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7651元基金经理李昱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
| 相关基金: | 主从基金工银高质量成长混合A | ||||
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工银高质量成长混合C(009030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-25 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-07-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-23 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-07-22 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-19 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-18 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-16 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-15 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-11 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-10 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-09 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-08 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-05 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-02 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-01 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-06-26 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-24 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-21 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-20 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-06-19 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-18 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-06-14 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-13 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-06-12 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-06-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-06-07 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-06 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-05 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-03 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-31 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-30 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-29 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-05-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-05-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-17 | 0.8666元 | 0.8666元 |
