建信上海金ETF联接C (009034.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3029元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接A目标基金建信上海金ETF | ||||
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建信上海金ETF联接C(009034) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,804.81万 | 88.85% |
| 2 | 贵金属投资 | 219.79万 | 1.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 800.64万 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 210.21万 | 1.90% |
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