建信上海金ETF联接C (009034.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3029元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接A目标基金建信上海金ETF | ||||
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建信上海金ETF联接C(009034) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5,215.62万 | 4,038.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,122.02万 | 3,301.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3,373.58万 | 2,960.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,375.87万 | 3,145.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,053.75万 | 1,916.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,804.67万 | 1,709.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,514.84万 | 1,531.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2,070.52万 | 2,196.84万元 | -- |
