建信上海金ETF联接C (009034.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3029元基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金建信上海金ETF联接A目标基金建信上海金ETF | ||||
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建信上海金ETF联接C(009034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-07-25 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-07-24 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-07-23 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-07-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-19 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-07-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-07-17 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-07-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-07-12 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-07-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-07-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-07-09 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-07-08 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-07-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-04 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-03 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2024-07-01 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-06-28 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-06-27 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-06-26 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-06-24 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-06-20 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-06-19 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-06-18 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-06-17 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-06-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-12 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-06-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-07 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-06-06 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-06-05 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-06-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-06-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-05-31 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-05-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-05-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-28 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-05-27 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-05-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-05-23 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-05-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-05-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-05-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-05-17 | 1.3211元 | 1.3211元 |
