浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 99.32% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 99.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.46万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 4,000.00 | 0.00% |
加载中......
