浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0495元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数A | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2024-07-25 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2024-07-24 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2024-07-23 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2024-07-22 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.1227元 |
| 2024-07-18 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0475元 | 1.1225元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-15 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.1215元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.1214元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.1209元 |
| 2024-07-05 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-07-04 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-07-03 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-07-01 | 1.0463元 | 1.1213元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.1221元 |
| 2024-06-27 | 1.0472元 | 1.1222元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.1217元 |
| 2024-06-25 | 1.0463元 | 1.1213元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.1208元 |
| 2024-06-21 | 1.0453元 | 1.1203元 |
| 2024-06-20 | 1.0455元 | 1.1205元 |
| 2024-06-19 | 1.0453元 | 1.1203元 |
| 2024-06-18 | 1.0448元 | 1.1198元 |
| 2024-06-17 | 1.0444元 | 1.1194元 |
| 2024-06-14 | 1.0445元 | 1.1195元 |
| 2024-06-13 | 1.0444元 | 1.1194元 |
| 2024-06-12 | 1.0445元 | 1.1195元 |
| 2024-06-11 | 1.0446元 | 1.1196元 |
| 2024-06-07 | 1.0444元 | 1.1194元 |
| 2024-06-06 | 1.0444元 | 1.1194元 |
| 2024-06-05 | 1.0443元 | 1.1193元 |
| 2024-06-04 | 1.0440元 | 1.1190元 |
| 2024-06-03 | 1.0439元 | 1.1189元 |
| 2024-05-31 | 1.0433元 | 1.1183元 |
| 2024-05-30 | 1.0432元 | 1.1182元 |
| 2024-05-29 | 1.0431元 | 1.1181元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.1180元 |
| 2024-05-27 | 1.0428元 | 1.1178元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.1177元 |
| 2024-05-23 | 1.0428元 | 1.1178元 |
| 2024-05-22 | 1.0425元 | 1.1175元 |
| 2024-05-21 | 1.0422元 | 1.1172元 |
| 2024-05-20 | 1.0423元 | 1.1173元 |
| 2024-05-17 | 1.0422元 | 1.1172元 |
