浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数A | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 75.92万 | 72.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.04万 | 77.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 74.28万 | 72.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,038.02万 | 2,983.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,508.92万 | 5,326.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.07万 | 2.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.95万 | 2.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 595.29 | 573.00元 | -- |
