浦银安盛中债1-3年国开债指数C (009036.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理李羿 、 林帆管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中债1-3年国开债指数A | ||||
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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2024-08-29 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2024-08-28 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2024-08-27 | 1.0501元 | 1.1251元 |
| 2024-08-26 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2024-08-23 | 1.0505元 | 1.1255元 |
| 2024-08-22 | 1.0501元 | 1.1251元 |
| 2024-08-21 | 1.0498元 | 1.1248元 |
| 2024-08-20 | 1.0499元 | 1.1249元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.1251元 |
| 2024-08-16 | 1.0499元 | 1.1249元 |
| 2024-08-15 | 1.0503元 | 1.1253元 |
| 2024-08-14 | 1.0510元 | 1.1260元 |
| 2024-08-13 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2024-08-12 | 1.0492元 | 1.1242元 |
| 2024-08-09 | 1.0506元 | 1.1256元 |
| 2024-08-08 | 1.0512元 | 1.1262元 |
| 2024-08-07 | 1.0517元 | 1.1267元 |
| 2024-08-06 | 1.0515元 | 1.1265元 |
| 2024-08-05 | 1.0519元 | 1.1269元 |
| 2024-08-02 | 1.0516元 | 1.1266元 |
| 2024-08-01 | 1.0513元 | 1.1263元 |
| 2024-07-31 | 1.0507元 | 1.1257元 |
| 2024-07-30 | 1.0500元 | 1.1250元 |
| 2024-07-29 | 1.0498元 | 1.1248元 |
| 2024-07-26 | 1.0495元 | 1.1245元 |
| 2024-07-25 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2024-07-24 | 1.0493元 | 1.1243元 |
| 2024-07-23 | 1.0494元 | 1.1244元 |
| 2024-07-22 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.0477元 | 1.1227元 |
| 2024-07-18 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0475元 | 1.1225元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-15 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-07-11 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-07-10 | 1.0465元 | 1.1215元 |
| 2024-07-09 | 1.0464元 | 1.1214元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.1209元 |
| 2024-07-05 | 1.0468元 | 1.1218元 |
| 2024-07-04 | 1.0473元 | 1.1223元 |
| 2024-07-03 | 1.0474元 | 1.1224元 |
| 2024-07-02 | 1.0470元 | 1.1220元 |
| 2024-07-01 | 1.0463元 | 1.1213元 |
| 2024-06-28 | 1.0471元 | 1.1221元 |
| 2024-06-27 | 1.0472元 | 1.1222元 |
| 2024-06-26 | 1.0467元 | 1.1217元 |
| 2024-06-25 | 1.0463元 | 1.1213元 |
| 2024-06-24 | 1.0458元 | 1.1208元 |
