浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0921元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.47亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 37.47亿 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 611.62万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 5,102.00 | 0.00% |
加载中......
