浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0921元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 32.98亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.54亿 | 30.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 32.09亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.68亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 31.44亿 | 30.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.99亿 | 30.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 30.92亿 | 30.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 31.17亿 | 30.29亿元 | -- |
