浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0921元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券C | ||||
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0921元 | 1.1551元 |
| 2024-07-25 | 1.0918元 | 1.1548元 |
| 2024-07-24 | 1.0914元 | 1.1544元 |
| 2024-07-23 | 1.0911元 | 1.1541元 |
| 2024-07-22 | 1.0904元 | 1.1534元 |
| 2024-07-19 | 1.0895元 | 1.1525元 |
| 2024-07-18 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-07-17 | 1.0894元 | 1.1524元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.1522元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.0886元 | 1.1516元 |
| 2024-07-11 | 1.0884元 | 1.1514元 |
| 2024-07-10 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-07-09 | 1.0879元 | 1.1509元 |
| 2024-07-08 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-07-05 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-07-04 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2024-07-03 | 1.0881元 | 1.1511元 |
| 2024-07-02 | 1.0878元 | 1.1508元 |
| 2024-07-01 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-06-28 | 1.0877元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.0875元 | 1.1505元 |
| 2024-06-26 | 1.0871元 | 1.1501元 |
| 2024-06-25 | 1.0870元 | 1.1500元 |
| 2024-06-24 | 1.0865元 | 1.1495元 |
| 2024-06-21 | 1.0863元 | 1.1493元 |
| 2024-06-20 | 1.0864元 | 1.1494元 |
| 2024-06-19 | 1.0863元 | 1.1493元 |
| 2024-06-18 | 1.0861元 | 1.1491元 |
| 2024-06-17 | 1.0859元 | 1.1489元 |
| 2024-06-14 | 1.0857元 | 1.1487元 |
| 2024-06-13 | 1.0855元 | 1.1485元 |
| 2024-06-12 | 1.0854元 | 1.1484元 |
| 2024-06-11 | 1.0853元 | 1.1483元 |
| 2024-06-07 | 1.0850元 | 1.1480元 |
| 2024-06-06 | 1.0849元 | 1.1479元 |
| 2024-06-05 | 1.0846元 | 1.1476元 |
| 2024-06-04 | 1.0843元 | 1.1473元 |
| 2024-06-03 | 1.0841元 | 1.1471元 |
| 2024-05-31 | 1.0836元 | 1.1466元 |
| 2024-05-30 | 1.0835元 | 1.1465元 |
| 2024-05-29 | 1.0833元 | 1.1463元 |
| 2024-05-28 | 1.0831元 | 1.1461元 |
| 2024-05-27 | 1.0828元 | 1.1458元 |
| 2024-05-24 | 1.0826元 | 1.1456元 |
| 2024-05-23 | 1.0825元 | 1.1455元 |
| 2024-05-22 | 1.0821元 | 1.1451元 |
| 2024-05-21 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2024-05-20 | 1.0820元 | 1.1450元 |
| 2024-05-17 | 1.0817元 | 1.1447元 |
