浦银安盛普庆纯债债券A (009037.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普庆纯债债券C | ||||
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浦银安盛普庆纯债债券A(009037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 485.92万元 | 0.30% | 80.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 942.98万元 | 0.30% | 193.23万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 463.06万元 | 0.30% | 113.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 922.98万元 | 0.30% | 307.66万元 | 0.10% |
