浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数112.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1160元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券A | ||||
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-12-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-12-12 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-12-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-12-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-22 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-11-14 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-12 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-11 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-31 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-10-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
