浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1039元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券A | ||||
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-29 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-28 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-08-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-20 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-14 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-08-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-07 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-08-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-08-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-08-01 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-31 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-07-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-07-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-12 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-07-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-06-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
