浦银安盛科技创新优选混合 (009048.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,299.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2059元基金经理秦闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率658.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,850.98万 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 3,850.98万 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 435.19万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 12.08万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,302.98万 | 76.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504.74万 | 11.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.27万 | 1.01% |
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