浦银安盛科技创新优选混合 (009048.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8346元基金经理秦闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率658.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% |
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浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,119.71万 | 4,649.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,020.77万 | 4,928.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,365.58万 | 5,148.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,957.64万 | 5,620.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9,775.86万 | 9,321.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.41亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2.39亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2.42亿 | 2.14亿元 | -- |
