浦银安盛科技创新优选混合 (009048.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8346元基金经理秦闻管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率658.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.17% |
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浦银安盛科技创新优选混合(009048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.60万元 | 1.00% | 2.94万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 38.33万元 | 1.00% | 5.75万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 10.64万元 | 1.00% | 1.60万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 248.86万元 | 1.00% | 37.33万元 | 0.15% |
