易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数23.19万 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6666元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.54亿 | 71.75% |
| (其中) 股票 | 31.54亿 | 71.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.87万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 27.87万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.48亿 | 19.30% |
| 4 | 其他资产 | 3.93亿 | 8.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.75亿 | 49.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.71亿 | 6.17% |
| 金融业 | 1.07亿 | 2.43% |
| 采矿业 | 2,906.20万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.59万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.95%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.25亿 | 5.11% |
| 材料 | 1.22亿 | 2.79% |
| 工业 | 7,594.07万 | 1.73% |
| 金融 | 5,172.04万 | 1.18% |
| 信息技术 | 4,890.07万 | 1.11% |
| 电信服务 | 2,972.58万 | 0.68% |
| 能源 | 1,608.08万 | 0.37% |
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