易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数23.19万 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6666元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.76元 | 40.95亿 | 23.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 38.15亿 | 23.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.47亿 | 23.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 36.16亿 | 24.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.60亿 | 24.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 48.08亿 | 27.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 55.16亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 60.83亿 | 33.78亿元 | -- |
