易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5392元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-07-25 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-07-19 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-07-18 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-07-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-16 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-07-15 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-07-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-07-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-07-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-07-09 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-07-08 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-05 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-07-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-07-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-07-02 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-07-01 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-06-28 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-06-27 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-06-26 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-06-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-06-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-06-21 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-06-20 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-06-19 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-06-18 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-06-17 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2024-06-14 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-13 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2024-06-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-06-11 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2024-06-07 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2024-06-06 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-06-05 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-06-04 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-06-03 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-05-31 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-05-30 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-05-29 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2024-05-28 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-05-27 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-05-24 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2024-05-23 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2024-05-22 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2024-05-21 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-05-20 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-05-17 | 1.6831元 | 1.6831元 |
