易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数23.19万 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6666元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-12-19 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2024-12-18 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-12-17 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2024-12-16 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-12-13 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-12-11 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-12-10 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-12-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2024-12-06 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-12-05 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-12-04 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2024-12-03 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-12-02 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-11-29 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-11-28 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-11-27 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-11-26 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2024-11-25 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-11-22 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-11-21 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-11-20 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-11-19 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-11-15 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-11-14 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-11-13 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2024-11-12 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-11 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-11-08 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-11-07 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2024-11-06 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-11-05 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-11-04 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-11-01 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2024-10-31 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-10-30 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2024-10-29 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-10-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2024-10-25 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-10-24 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2024-10-23 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-10-22 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-10-21 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-10-18 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-10-17 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-10-16 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-10-15 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-10-14 | 1.7555元 | 1.7555元 |
