易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5271元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-08-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-28 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-08-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-08-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-23 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-08-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-08-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-08-19 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-08-16 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-08-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-08-14 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-12 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-08-09 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-08-08 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-08-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-08-06 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-08-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-08-02 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-01 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-07-31 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-07-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-29 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-26 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-07-25 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-07-19 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2024-07-18 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-07-17 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-16 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2024-07-15 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-07-12 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-07-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2024-07-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-07-09 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-07-08 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-05 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-07-04 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2024-07-03 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-07-02 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-07-01 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2024-06-28 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2024-06-27 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2024-06-26 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-06-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2024-06-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
