易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5392元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,546.86万元 | 1.20% | 1,091.14万元 | 0.20% |
| 2023-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,129.20万元 | 1.50% | 688.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,688.28万元 | 1.50% | 1,448.05万元 | 0.25% |
