易方达高端制造混合发起式A (009049.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7642元持有人户数23.19万基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达高端制造混合发起式C | ||||
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易方达高端制造混合发起式A(009049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-09-27 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2024-09-26 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-09-25 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2024-09-24 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-09-23 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-09-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-09-19 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-09-18 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-09-13 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-09-12 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-09-11 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-09-10 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2024-09-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-09-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-09-05 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-09-04 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-09-03 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-09-02 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-08-30 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-08-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-08-28 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-08-27 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-08-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-23 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-08-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-21 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-08-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-08-19 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-08-16 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-08-15 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-08-14 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-08-13 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-08-12 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2024-08-09 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-08-08 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-08-07 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-08-06 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-08-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-08-02 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-08-01 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2024-07-31 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-07-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-07-29 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-26 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-07-25 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-24 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-07-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-22 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-07-19 | 1.5784元 | 1.5784元 |
