圆信永丰沣泰 (009054.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1649元基金经理党伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率105.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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圆信永丰沣泰(009054) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 564.80万 | 33.96% |
| (其中) 股票 | 564.80万 | 33.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 934.98万 | 56.21% |
| (其中) 债券 | 934.98万 | 56.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 145.40万 | 8.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8.46万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 9.60万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 513.97万 | 30.90% |
| 采矿业 | 50.84万 | 3.06% |
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