圆信永丰沣泰 (009054.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2992元基金经理党伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率108.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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圆信永丰沣泰(009054) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.26万元 | 1.00% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.48万元 | 1.00% | 3.90万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.19万元 | 1.00% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 25.51万元 | 1.00% | 5.10万元 | 0.20% |
